接下来，给各位带来的是往来科目如何清零的相关解答，其中也会对往来科目设置进行详细解释，假如帮助到您，别忘了关注本站哦！
用友u8科目设置了部门核算,期初怎么清零?
把系统日期调整至今年3月末登录总账，逐月反结账、反记账到2013年1月初；手工修改期余额表中有关科目的余额；逐月重新记账和结账至2013年3月份。至此，修正任务完毕。
进入用友财务软件的主界面，按照总账→设置→期初余额的顺序进行点击。将光标移到需要修改的编辑项上，直接输入正确的数据即可。将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可，如果想放弃修改，按[ESC]键即可。
找到总账-总账与业务系统对账，点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”，集团是整个集团所有公司可以使用，组织则只在设置的公司使用。点击“新增”按钮，新增一个对账规则。
，依然是以账套主管的身份进入软件，点击软件界面左下角的“业务工作”项，查找左边的“总账”项.总账-设置-期初余额。此时只要你的会计科目已经定好了，就可以录入期初余额了。
反结上个月已经结的帐-然后反记账，记住了，是先反结帐-后反记账，和平时的做帐流程是相反的，循环使用此方法把账套恢复到最初建账的状态，再修改期初余额设置。
往来款项的分录:借:其他应收款;贷:银行存款。金额比较大,如何冲平?
1、一般挂其他应收款都是和企业的生产经营没太大的关系的，所以冲平有三种途径，一是收回现金，直接借：银行存款，贷：其他应收款。第二个是借款人或者单位用发票报销。直接借：费用或资产，贷：其他应收款。
2、贷方余额冲减做账的时候反方向就可以了，贷方一般表示预收账款，发货冲销。
3、公司向个人支付往来款，该款项是以后要收回的，会计分录是：借：其他应收款，贷：银行存款；该款项是前期欠款，本期支付的，会计分录是：借：其他应付款，贷：银行存款。
应收账款清零会计分录
借：坏账准备，贷：应收账款，小企业会计准则不计提坏账准备，借：营业外支出，贷：应收账款。
借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税(销项税额)；收到款项，冲销应收账款，借：银行存款，财务费用(实际发生的现金折扣额)，贷：应收账款；因为这部分往往没有发票，所得税前不可以扣除。
应收账款收不回来了的会计分录：如果计提了坏账准备，会计分录：借：信用减值损失，贷：坏账准备。借：坏账准备，贷：应收账款。如果没有计提坏账准备，直接计入营业外支出核算：借：营业外支出，贷：应收账款。
应收账款收不回来了做会计分录的方法如下：如果计提了坏账准备，会计分录：借：信用减值损失。贷：坏账准备。借：坏账准备。贷：应收账款。如果没有计提坏账准备，直接计入营业外支出核算。借：营业外支出。贷：应收账款。
应收账款收回，会计分录为：借：银行存款 贷：应收账款 应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。
会计账务处理,怎么冲往来账?
预付账款在1#时是挂在科目的借方，在处理3#业务时，是冲减预付账款的金额在贷方反映，这样一借后又一贷的处理过程就称为冲销往来账。
方法一：往来账自查在与对方单位核对余额前，企业会计人员需要先自查本单位的往来账，会计人员应将全部经济业务入账并结出余额，然后再进行往来账自查。
会计核算不规范。部分单位将本级财政部门和上级主管部门拨入的专项资金长期挂往来账款，未列入相关收入科目核算，在往来款项列收列支，形成的结余逐年累计。
总分公司往来科目怎么在做汇总报表时消除
1、即在报表填报时，把这两个科目余额同时减少。在合并报表的其他应收款栏和其他应付款栏，增加取数公式，按子目余额取数、公式前加 - 号，减去。即按一级科目取数（余额数），再取子目的余额，减掉。
2、只要双方金额核对一致，在合并底稿中做与实际账务中相反的抵消分录，即可抵消虚增的债权与债务了。另外，总分公司一般是汇总报表，当然，这个各公司的核算管理模式有关，不多扯了。
3、操作步骤如下：如果您想给一个EXCEL表格的数据透视， 那么先输入数据，然后选择要透视的数据，可以全选与部分选择的。选择数据后，点菜单栏上面的，插入，点最左边有一个数据透视表旁边的三角符号，然后选择数据透视表。
4、汇总报表是总公司和分公司两个会计主体的数据汇总成一个会计主体做出的报表，总分公司两个会计主体之间发生的往来及交易，在两个单体报表上都有记录，这部分记录汇总在一起就是重复的。
小伙伴们，上文介绍往来科目如何清零的内容，你了解清楚吗？希望对你有所帮助，任何问题可以给我留言，让我们下期再见吧。
